Статьи

Что такое ловушка для быков и как ее распознать?

  • Что такое бычья ловушка в трейдинге?
  • Как работает ловушка для быков?
  • Что вызывает ловушку для быков?
  • Как определить ловушку для быков

Что такое бычья ловушка в трейдинге?

В трейдинге бычья ловушка — это ситуация, когда трейдер покупает актив, полагая, что его цена будет продолжать расти, только для того, чтобы увидеть, как она резко падает после достижения нового максимума.

Бычьи ловушки возникают в периоды рыночной неопределенности или когда распространяется дезинформация о конкретном активе. Название определенно намекает, что это простая ловушка для тех трейдеров, которые не слишком мудры и готовы поверить, что падающий актив на самом деле растет. Этот ложный оптимизм может привести к большим потерям.

Если подозревается наличие бычьей ловушки, трейдеры должны немедленно выйти из сделки или открыть короткую позицию. В таких сценариях могут пригодиться стоп-лоссы, чтобы не поддаваться эмоциям, особенно если рынок движется быстро.

Тем не менее, лучший способ избежать бычьих ловушек — это вовремя заметить предупреждающие признаки, такие как прорывы с низким объемом. Мы обсудим это ниже.

Как работает ловушка для быков?

Бычьи ловушки могут привести к серьезным последствиям для тех, кто покупает во время ожидаемого разворота.

Допустим, вы смотрите на актив в нисходящем тренде. Через некоторое время цена достигает точки, в которой она начинает консолидироваться в боковом направлении в так называемом «диапазоне».

В это время быки и медведи столкнулись, пытаясь толкнуть цену в противоположные стороны. Медведи пытаются подтолкнуть цену к новым минимумам, в то время как быки борются за то, чтобы удержать цену на высоком уровне.

В какой-то момент диапазон прорывается, когда медведи побеждают, и цена падает до нового минимума. Однако, когда кажется, что нисходящий тренд вот-вот возобновится, быки возвращаются и толкают цену обратно к ее предыдущему максимуму.

Многие трейдеры видят в этом бычий разворот и начинают покупать, думая, что нисходящий тренд закончился. К сожалению, обычно это лишь временное движение, и цена вскоре возобновляет свой нисходящий тренд, что приводит к большим убыткам для тех, кто купил на вершине или около нее.

Что означает бычья ловушка на крипторынке?

Бычьи ловушки, также называемые «отскоком дохлой кошки», распространены из-за быстрого восстановления рынка криптовалют.

В криптовалюте бычьи ловушки работают так же, как и на любом другом рынке. Например, если цена альткойна неуклонно росла в течение последних нескольких дней, можно предположить, что она продолжит расти. Вы покупаете альткойны и ждете роста цены, чтобы продать их с прибылью.

Однако происходит обратное, и вы попадаете в проигрышную позицию. Вы видите нисходящий тренд, а затем ждете бычьего разворота, когда вы можете купить на падении, думая, что покупаете по хорошей цене. Ловушка проявляется как таковая, когда цена отступает и возвращается к нисходящему тренду.

Роль психологии в ловушках для быков

Быки гонятся за максимумом бычьих условий, и все может быть хорошо, пока не вернется следующий медвежий рынок.

Когда это происходит, есть риск попасть в медвежью ловушку, где вам придется ликвидировать свою позицию с убытком. Из-за одностороннего менталитета (строго медвежьего или бычьего) инвесторы на бычьем рынке могут попасть в ловушку, покупая дорого и продавая дешево. Эксперты предлагают иметь двусторонний менталитет, чтобы преуспеть как на бычьем, так и на медвежьем рынках, поскольку это позволяет получать большую прибыль во время долгосрочных трендов.

Для чего используются ловушки для быков?

Бычьи ловушки используются как внутридневными трейдерами, так и долгосрочными инвесторами, чтобы получить преимущество за счет ничего не подозревающих участников рынка.

Для внутридневных трейдеров бычья ловушка может быть возможностью продать ценную бумагу, когда она возвращается к предыдущему максимуму. Затем цена возобновит нисходящий тренд, что принесет трейдеру прибыль.

Для долгосрочных инвесторов бычья ловушка может быть возможностью купить ценную бумагу по более низкой цене, поскольку она снова падает после ралли. Затем они могут удерживать безопасность для следующего восходящего тренда.

Что вызывает ловушку для быков?

Есть много факторов, которые приводят к возникновению бычьей ловушки, и одним из наиболее распространенных является отсутствие объема покупок на ралли до предыдущего максимума.

Слабый объем покупок является признаком того, что интерес к ценным бумагам при определенной низкой цене невелик и что быки недостаточно сильны, чтобы подтолкнуть цену выше.

Другой распространенной причиной бычьих ловушек является ложный прорыв модели консолидации. Цена вырывается из диапазона вверх, но затем быстро падает вниз и возобновляет нисходящий тренд.

Как определить ловушку для быков?

Вы можете распознать ловушку для быков по некоторым явным признакам того, что она уже находится в процессе изготовления:

Дивергенция RSI

Высокий RSI может быть признаком потенциальной ловушки для быков или медведей.

Расчет индекса относительной силы (RSI) можно использовать для определения возможной ловушки для быков или медведей. RSI — это технический индикатор, который может помочь определить, перекуплен ли актив акции или криптовалюты, недокуплен или нет.

RSI следует этой формуле:

divergenciya rsi - Что такое ловушка для быков и как ее распознать?

Расчет обычно охватывает 14 дней, хотя его можно применять и к другим таймфреймам. Период не имеет значения для расчета, поскольку он удален из формулы.

В случае вероятной бычьей ловушки высокий RSI и обстоятельства перекупленности предполагают, что давление продавцов увеличивается. Трейдеры стремятся присвоить свою прибыль и, вероятно, закроют сделку в любой момент. В результате первый прорыв и восходящий тренд могут не указывать на продолжение роста цены.

Без расширения объема

Когда рынок действительно прорывается вверх, должно быть заметное увеличение объема, потому что все больше людей покупают ценную бумагу по мере ее роста.

Если при прорыве объем увеличивается незначительно или отсутствует, это признак того, что интерес к ценным бумагам по этой цене невелик и что ралли может быть неустойчивым.

Рост цен без значительного повышения также, вероятно, вызван борьбой ботов и розничных трейдеров за позиции.

Отсутствие импульса

Когда актив резко падает или с гэпом вниз с огромными красными свечами, а затем очень мягко отскакивает, это признак бычьей ловушки.

Естественная тенденция рынка состоит в том, чтобы двигаться циклично. Вершина цикла обычно достигается в период консолидации, когда быки и медведи борются за контроль.

Это отсутствие импульса можно считать ранним предупреждением о том, что рынок вот-вот развернется.

Нет разворота тренда

На снижение цены указывает последовательность более низких минимумов и более низких максимумов.

Тенденции цен на акции не всегда меняются по мере их роста. Нисходящий тренд продолжается до тех пор, пока рост цены не превышает самый последний более низкий максимум.

Отсутствие подтверждения — одна из самых частых ошибок тех, кто попадает в ловушки для быков. Они уже должны подозревать, что если текущий максимум не превышает предыдущий максимум, то актив находится в нисходящем тренде или диапазоне.

Это обычно считается «нейтральной зоной», одним из худших мест для начала покупки, если у вас нет веской причины для этого.

Хотя некоторые трейдеры могут быть разочарованы этим, большинству лучше дождаться подтверждения и купить по более высокой цене, чем пытаться «зайти раньше» и попасть в ловушку.

Повторное тестирование уровня сопротивления

Первым признаком приближения бычьей ловушки является сильный бычий импульс, который сохраняется в течение длительного времени, но быстро реагирует на определенную зону сопротивления.

Когда акция зарекомендовала себя как сильный восходящий тренд с небольшим медвежьим давлением, это означает, что покупатели вкладывают все свои ресурсы.

Однако, когда они достигают уровня сопротивления, который не желают или боятся пробить, цена обычно разворачивается, прежде чем пойти еще выше.

Подозрительно огромная бычья свеча

На последней стадии ловушки большая бычья свеча обычно занимает большую часть ближайших свечей слева.

Как правило, это последняя попытка быков взять рынок под контроль перед разворотом цены. Это также может произойти по ряду других причин:

  • крупные игроки умышленно завышают цену, чтобы привлечь ничего не подозревающих покупателей;
  • новые инвесторы уверены, что произошел прорыв, и снова начинают покупать;
  • продавцы намеренно позволяют покупателям доминировать на рынке в течение короткого периода времени, позволяя принимать лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления.

Формирование диапазона

Последняя особенность бычьей ловушки заключается в том, что она создает паттерн, похожий на диапазон, на уровне сопротивления.

Говорят, что цена актива колеблется между уровнями поддержки и сопротивления, когда она колеблется в пределах диапазона.

Поскольку рынок все еще может делать более мелкие и высокие максимумы, этот диапазон может быть не идеальным, особенно на верхнем уровне. Однако начало бычьей ловушки видно, поскольку огромная свеча, о которой говорилось ранее, формируется и закрывается за пределами этого диапазона.

Кнопка «Наверх»