Что такое спотовая торговля криптовалютой и как она работает?

Спотовая торговля, при которой трейдеры покупают активы с надеждой впоследствии продать их по более высокой цене, является одним из основных методов торговли криптовалютами.

На спотовом рынке трейдеры могут немедленно обменять свою криптовалюту на фиат или другую криптовалюту, разместив ордер на покупку или продажу.

В этой статье мы обсудим, что такое спотовая торговля, как ее вести, каковы сигналы и риски спотовой торговли криптовалютой.

Что такое спотовый рынок криптовалют?

Базовый рынок, на котором криптоактивы мгновенно обмениваются и рассчитываются, известен как спотовый рынок, и торговля на этом рынке включает покупку цифровых валют, таких как биткойн или другие альткойны, и удержание их до тех пор, пока их стоимость не вырастет.

Это называется спотовой торговлей, потому что сделки оплачиваются немедленно. Спотовые рынки включают продавцов, покупателей и книги заказов. Продавцы размещают заказ с определенной ценой продажи, а покупатели размещают заказ на любой токен криптовалюты с определенной ценой предложения или предложения. Цена предложения — это самая высокая цена, которую покупатель готов заплатить, а цена продажи — это самая низкая цена, которую продавец готов принять в качестве оплаты.

Книга заказов имеет две стороны: сторону спроса для покупателей, желающих купить (аск), и сторону предложения для продавцов, желающих продать (предложение). Книга ордеров записывает биды и аски. Например, при спотовой торговле, если Боб разместит заказ на покупку BTC, эта транзакция мгновенно перейдет на сторону предложения в книге заказов. Когда продавец с платформы для спотовой торговли криптовалютой продает по тем же спецификациям, этот ордер выполняется автоматически.

Транзакция продолжается на стороне продажи книги ордеров, когда Боб вводит ордер на продажу BTC в приведенном выше примере спотовой торговли криптовалютой. Заказы, выделенные зеленым цветом в книге заказов, представляют покупателей определенного токена, а заказы, выделенные красным цветом, представляют продавцов этого токена.

Что такое спотовая торговля криптовалютой?

Цель спотовой торговли — покупать дешево и продавать дорого, чтобы получить прибыль, но нет уверенности, что эта тактика всегда будет работать в интересах трейдеров, учитывая волатильность рынка криптовалют.

В спотовой торговле есть три ключевых понятия: спотовая цена, дата сделки и дата расчета. Текущая цена любого актива называется спотовой ценой, и трейдеры могут сразу продать рассматриваемые активы по этой цене. Кроме того, вы можете покупать или продавать криптовалюты с другими пользователями на различных биржах.

Спотовая цена меняется по мере размещения новых ордеров и исполнения старых ордеров. Дата сделки инициирует и записывает транзакцию и представляет собой день, когда рынок фактически выполняет сделку. Активы, участвующие в сделке, фактически передаются в дату расчетов, также известную как дата спот.

В зависимости от типа торгуемого рынка между датой сделки и датой расчета может пройти один или несколько дней. Для криптовалют обычно все происходит в один и тот же день, хотя на разных биржах или торговых платформах это может быть по-разному.

Как работает спотовая торговля криптовалютой?

Рыночный ордер на бирже позволяет трейдерам покупать или продавать активы по лучшей доступной спотовой цене. Спотовый рынок обычно предлагает различные валюты, включая BTC, Ether, BNB и даже фиат. Существует много способов купить и продать монеты на многих криптовалютных биржах, и спотовые трейдеры часто используют различные подходы фундаментального и технического анализа для принятия торговых решений.

Вы можете торговать на централизованных биржах, децентрализованных биржах (DEX) или внебиржевых (OTC) рынках. Чтобы использовать централизованную биржу, вы должны сначала пополнить свой счет криптовалютой, которой хотите торговать. Централизованные биржи часто взимают комиссию за листинг, торговлю и другие торговые операции.

DEX использует технологию блокчейна для сопоставления заказов на покупку и продажу, а стратегии спотовой торговли криптовалютой могут выполняться непосредственно из кошелька трейдера благодаря смарт-контрактам.

Торговля также может осуществляться непосредственно на внебиржевых платформах, через брокеров, которые совершают сделки от имени своих клиентов, или даже по телефону.

Плюсы и минусы спотовой торговли криптовалютой

Когда вы покупаете актив по спотовой цене, вы фактически владеете им, выбирая продать его или переместить в автономное хранилище по своему усмотрению. Кроме того, спотовая торговля позволяет трейдерам использовать свои криптохолдинги для дополнительных функций, таких как онлайн-платежи или ставки.

Спотовая торговля менее рискованна, чем маржинальная. вы можете инвестировать в криптоактивы, не беспокоясь о потере денег из-за изменения цен и необходимости иметь дело с маржин-коллами на определенную сумму — прим. ред.). В результате трейдер не рискует внести больше собственных средств или потерять больше денег, чем уже есть на его счете, потому что нет маржин-коллов.

Самый большой недостаток спотовой торговли заключается в том, что она не обеспечивает повышенной потенциальной прибыли, которую может обеспечить кредитное плечо в маржинальной торговле. Более того, из-за отсутствия кредитного плеча потенциальная прибыль на спотовом рынке ниже, чем при маржинальной торговле.

Как определить торговлю криптовалютой на Binance?

После того, как вы создали учетную запись Binance, спотовая торговля на платформе становится простой процедурой. Комиссия за спотовую торговлю криптовалютой на Binance для спотовых торговых пар BTC и BUSD составляет 0%. Шаги для спотовой торговли на Binance следующие:

• На веб-сайте Binance выберите «Торговля», а затем «Спот», чтобы получить доступ к платформе для спотовой торговли.

• Теперь вы сможете увидеть интерфейс просмотра торговли, в котором есть несколько интересных элементов.

• Торговая пара криптовалюты и другие рыночные данные, такие как ежедневное изменение цены и объем, отображаются вверху.
• Все открытые ордера на покупку и продажу актива перечислены в книге ордеров, отсортированные по цене. В этом представлении графика вы можете настроить исторические данные о ценах. TradingView, уже включенный в окно, предоставляет доступ к обширному набору инструментов технического анализа.
• В правом верхнем углу вы можете искать различные торговые пары. Нажав на крошечные звездочки, вы можете сохранить свои любимые криптовалютные пары и выбрать криптовалютную пару, которой хотите торговать на спотовом рынке.
• В этом разделе будет создан ордер на покупку или продажу. Они могут выбирать из различных типов ордеров: лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера для спотовой торговли.

Спотовая торговля против торговли фьючерсами

Как уже упоминалось, спотовые сделки выполняются мгновенно и сразу же оплачиваются. А контракты на фьючерсном рынке оплачиваются позже, когда покупатель и продавец соглашаются обменять определенное количество товара по этой цене. Покупатель и продавец часто достигают финансового урегулирования, а не передают актив после истечения срока действия контракта в дату расчета.

Различия между этими двумя типами торговли перечислены в таблице ниже:

Спотовая торговля и маржинальная торговля

Дейтрейдеры (дневной трейдинг) — спекулятивная торговля на бирже в течение торгового дня без переноса открытых позиций на следующий день — прим. поставка базового актива. Разница между ценой покупки и ценой продажи актива называется торговым спредом.

С другой стороны, маржинальная торговля позволяет трейдерам открывать более крупные позиции, занимая деньги у третьих лиц под проценты, чтобы потенциально получить значительную прибыль. Однако важно быть осторожным, чтобы не потерять все свои первоначальные инвестиции, потому что это также увеличивает любые потенциальные убытки.

Различия между спотовой и маржинальной торговлей представлены в таблице ниже:

Выгодна ли спотовая торговля криптовалютой?

Трейдеры обычно используют стратегию усреднения стоимости в долларах и ждут следующего бычьего рынка, чтобы получить прибыль от спотовой торговли. Однако награда приходит за терпение, а на нестабильном крипторынке ничего не происходит в одночасье. Более того, прежде чем торговать какими-либо криптоактивами или использовать стратегии спотовой торговли, целесообразно провести комплексную проверку и управлять рисками, чтобы избежать потерь.

Подходит ли спотовая торговля криптовалютой для начинающих?

У каждого инвестора свой профиль риска и доходности, и, учитывая высокую волатильность рынка криптовалют, следует взвесить все за и против выбранной торговой стратегии (в данном случае — спотовой торговли). Это означает, что трейдеры должны быть осторожны, решая, какими активами торговать, и они должны иметь хорошее представление о рынке, прежде чем начать торговать.