Как отличить медвежий рынок от коррекции

• Что такое коррекция рынка в криптовалюте?
• Как часто происходят рыночные коррекции?
• Что вызывает коррекцию рынка криптовалют?
• Что такое медвежий рынок криптовалют?
• Как долго может длиться медвежий рынок?
• Как действовать на медвежьем рынке криптовалют?
• Как ориентироваться в коррекциях и медвежьих рынках?
• Коррекция рынка против медвежьего рынка

Что такое коррекция рынка в криптовалюте?

Коррекция рынка — это краткосрочный откат цены после того, как она слишком быстро выросла.

Такое резкое, но кратковременное снижение цены происходит в ответ на перекупленность или переоцененность рынка. Другими словами, «откат» от недавних максимумов позволяет рынку переварить прибыль и вернуться к следующему более высокому этапу.

Как правило, когда рынок достигает вершины, а затем падает на 10% и более, это считается коррекцией рынка. Однако цифра 10% не является обязательной. Коррекция может быть падением на 3% или на целых 20%. Для рынка криптовалют наиболее характерна коррекция от 5% до 10%.

Коррекции почти всегда происходят, когда экономика расширяется, поскольку инвесторы становятся слишком самоуверенными и поднимают цены на активы, создавая основу для «возврата к среднему», поскольку коррекции возвращают цены к более реалистичным уровням.

Как часто происходят рыночные коррекции?

Коррекция фондового рынка обычно происходит каждые два года, но поскольку рынок криптовалют более волатильный, коррекция цен происходит чаще. Конкретного графика корректировок крипторынка нет. Таким образом, корректировка цен может происходить в течение нескольких дней, недель или месяцев. Иногда коррекция рынка криптовалют может произойти в течение нескольких часов.

Цены на криптовалюту зависят от нескольких факторов, каждый из которых способствует общей волатильности рынка. Поэтому может быть сложно определить точные временные рамки коррекции рынка.

Что вызывает коррекцию рынка криптовалют?

Коррекция рынка криптовалют может быть вызвана разными причинами: чрезмерным энтузиазмом инвесторов, регуляторной неопределенностью или распродажами на рынке.

Вот наиболее распространенные триггеры:

• Чрезмерная спекуляция и изобилие инвесторов: когда инвесторы слишком увлечены конкретным активом, они склонны слишком высоко и слишком быстро подталкивать цены, что может создать неустойчивый пузырь, который в конечном итоге лопнет, что приведет к коррекции рынка;
• FOMO (страх упустить выгоду): когда инвесторы видят быстрый рост цен, они могут ринуться на рынок без надлежащего исследования, и тогда цены продолжат расти просто потому, что все больше людей покупают;
• взлом биржи: если крупная биржа будет взломана и потеряет значительную сумму денег инвесторов, это может вызвать массовую распродажу и коррекцию рынка;
• Регуляторная неопределенность. Всякий раз, когда возникает регуляторная неопределенность в отношении криптовалюты, это может привести к распродаже и корректировкам. Например, цены резко упали, когда Китай объявил о запрете криптовалют в 2017 году.

Здесь необходимо пояснить, что такое откат в криптовалюте. Немного отличаясь от коррекции, откаты представляют собой временные паузы или развороты общего ценового тренда актива.

На рынке криптовалют откаты довольно распространены и могут происходить несколько раз во время восходящего или нисходящего тренда.

Откаты обычно считаются здоровой частью рыночного цикла, поскольку они позволяют рынку переваривать прибыли (или убытки) и отбрасывать их перед движением вверх (или вниз).

Откаты криптовалюты означают, что временный разворот остановится, повысится или понизится в цене лишь на короткий период, после чего стоимость актива вернется к исходному поведению.

Что такое медвежий рынок криптовалют?

Медвежий рынок — это длительный период падения цен, обычно сопровождаемый общим пессимизмом.

Другими словами, это очень похоже на коррекцию рынка, но длится гораздо дольше.

Чтобы рынок считался медвежьим, цены должны упасть на 20% или более от недавних максимумов. Как и в случае с рыночными коррекциями, эта цифра не является фиксированной и может меняться в зависимости от рыночных условий.

В отличие от рыночных коррекций, которые происходят во время экономического роста, медвежьи рынки обычно возникают во время экономических спадов или крахов фондового рынка.

Медвежий рынок криптовалюты может быть вызван любым из тех же факторов, которые вызывают коррекцию рынка. Однако они также могут быть вызваны другими факторами, такими как политические волнения или стихийные бедствия.

Как долго может длиться медвежий рынок?

Продолжительность медвежьего рынка может сильно различаться. Некоторые медвежьи рынки длятся всего несколько месяцев, другие – годы. С 1947 по 2022 год в США было 14 медвежьих рынков. По данным Investopedia, средняя продолжительность медвежьего рынка может варьироваться от одного месяца до 1,7 лет. Во всем мире медвежьи рынки, как правило, длятся в среднем десять месяцев, плюс-минус.

Однако было несколько случаев, когда медвежьи рынки длились намного дольше. Например, обвал «Крипто-Зимы» с 2013 по 2015 год длился 415 дней — больше года.

Как действовать на медвежьем рынке криптовалют?

Можно ли заработать на медвежьем рынке? Ответ положительный.

Так же, как существуют стратегии инвестирования на бычьем рынке (период роста цен), существуют стратегии инвестирования на медвежьем рынке.

Некоторые распространенные стратегии включают в себя:

• короткие продажи: это когда инвесторы продают актив, которым они не владеют, и надеются выкупить его по более низкой цене, чтобы получить прибыль от разницы. Однако короткие продажи могут быть рискованными, поскольку нет гарантии, что цена актива упадет, как ожидалось.
• Покупка опционов пут: этот вид страхования позволяет инвесторам продать актив по определенной цене в течение определенного периода времени. Если цена актива падает ниже цены исполнения, инвестор может получить прибыль от разницы.
• покупка активов со скидкой: в целом инвестирование — это долгосрочная игра. Хотя на этом пути будут взлеты и падения, медвежьи рынки дают возможность покупать активы со скидкой. Проведите исследование: когда цены падают, как никогда важно проявить должную осмотрительность и тщательно изучить актив, прежде чем инвестировать. Когда цены снизятся, появится много возможностей купить активы со скидкой. Но, как всегда, важно помнить, что не все активы одинаковы. Некоторые из них гораздо более опасны, чем другие.
• диверсифицировать свой портфель. Один из лучших способов выжить на медвежьем рынке — диверсифицировать свой портфель по разным классам активов. Таким образом, если один класс активов пострадает, это не окажет серьезного влияния на ваш портфель в целом.

Как ориентироваться в коррекциях и медвежьих рынках?

Медвежьи рынки и рыночные коррекции являются нормальной частью инвестиционного процесса, и нет необходимости паниковать, когда они происходят. Как только вы поймете различия между ними, вам будет легче ориентироваться в этих процессах по мере их возникновения.

В общем, лучший способ ориентироваться на медвежьем рынке — иметь долгосрочную перспективу и твердо придерживаться своей инвестиционной стратегии. И если вы хотите быть особенно осторожным, существуют такие стратегии, как короткие продажи и покупка опционов пут, которые могут помочь вам получить прибыль на падающем рынке.

Во время экономического подъема в основном все снижения цен будут временными откатами или коррекциями. Хитрость заключается в том, чтобы продолжать инвестировать в криптовалюты во время таких исправлений. Поскольку основные тенденции, вероятно, будут бычьими, когда экономика расширяется, цены, как правило, следуют за ними, в конечном итоге поднимаясь до новых максимумов. Как и в случае с акциями, цены на криптовалюту редко движутся вверх или вниз по непрерывной прямой линии. За ралли, вероятно, последуют периоды консолидации, когда цены вяло движутся в любом направлении или через рыночные коррекции.

Медвежий рынок имеет более высокий риск разрушения вашего инвестиционного портфеля, чем коррекция, поэтому важно научиться определять медвежий рынок до того, как он произойдет.

Первым шагом всегда является определение состояния экономики, чтобы вы знали, как реагировать, когда цены начинают падать.

Если вы не уверены, что мы находимся на медвежьем рынке, лучшее, что вы можете сделать, — это оставаться диверсифицированным и продолжать следовать своей инвестиционной стратегии.

Оставаясь диверсифицированным, вы с меньшей вероятностью потеряете все, даже если рынок рухнет. И, следуя своей инвестиционной стратегии, вы будете знать, когда покупать и продавать, независимо от рыночных условий.

Коррекция рынка против медвежьего рынка

Подводя итог, вот некоторые ключевые различия между коррекцией рынка и медвежьим рынком:

Хотя коррекции и медвежьи рынки могут быть пугающими, помните, что они нормальны в здоровой экономике. Научившись различать их, вы сможете лучше в них ориентироваться.

Что касается времени восстановления, рынки, как правило, восстанавливаются быстрее после коррекции, обычно в течение пары месяцев. Медвежьи рынки более разрушительны из-за их большей продолжительности и более значительного падения цен. Таким образом, восстановление после случившегося медвежьего рынка может занять от нескольких месяцев до пары лет.