Научимся использовать полосы Боллинджера в торговле криптовалютой

Инструмент технического анализа под названием «Полосы Боллинджера» использует волатильность цен для обеспечения вероятных возможностей входа и выхода из сделки. Они состоят из двух внешних полос или линий и центральной линии (простой скользящей средней за 20-дневный период), которая расширяется и сжимается в ответ на изменения цен. Их часто используют в сочетании с другими техническими индикаторами для тщательного анализа рынка.

Что такое полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера были созданы Джоном Боллинджером в 1980-х годах. Это полезный инструмент технического анализа, используемый в торговле криптовалютами и на других финансовых рынках для оценки волатильности цен, определения вероятных поворотных моментов и принятия торговых решений.

Полосы Боллинджера – это:

Главная дорога

Верхняя полоса создается путем умножения средней полосы на стандартное отклонение цены. Волатильность цен выражается количественно стандартным отклонением. Трейдеры часто используют коэффициент 2 для стандартного отклонения (SD), но его можно изменить в зависимости от рыночных условий и личных предпочтений.

Средняя полоса (SMA)

Средняя полоса обычно представляет цену актива за определенный период в виде простой скользящей средней (SMA). Он служит осью и отображает среднюю цену криптовалюты за выбранный период времени.

Нижняя полоса

Чтобы определить нижнюю полосу, из средней полосы вычитают кратное стандартному отклонению.

Назначение полос Боллинджера в торговле криптовалютой

Полосы Боллинджера в торговле криптовалютами служат важнейшим методом технического анализа, который позволяет трейдерам:

Оцените волатильность цен

Используя полосы Боллинджера, трейдеры могут оценить степень волатильности цен на рынке криптовалют. Когда полосы расширяются, могут возникнуть торговые возможности, поскольку это подразумевает более высокую волатильность. С другой стороны, сужение полос означает меньшую волатильность и вероятность консолидации цен или разворота тренда.

Определите условия перекупленности и перепроданности.

Полосы Боллинджера используются для обнаружения возможных сценариев перекупленности и перепроданности, помогая трейдерам их идентифицировать. Потенциальная возможность продажи возникает, когда цена достигает или превышает верхнюю полосу, что является признаком перекупленности цены. С другой стороны, если цена достигает или падает ниже нижней полосы, ее можно считать перепроданной, что указывает на потенциальную возможность покупки.

Определить направление тренда

Трейдеры могут использовать полосы Боллинджера, чтобы определить преобладающее направление тренда. Цена может указывать на восходящий тренд, если она постоянно движется вдоль верхней полосы. С другой стороны, если он часто касается нижней полосы или остается вблизи нее, это может быть признаком нисходящего тренда.

Генерируйте обратные сигналы

Полосы Боллинджера можно использовать для создания сигналов разворота, которые являются индикаторами возможного разворота тренда. Например, это может указывать на возможный разворот из состояния перерасширения, когда цена выходит из полос, а затем снова входит в них (ниже нижней полосы при нисходящем тренде или выше верхней полосы при восходящем тренде).

Как строятся полосы Боллинджера?

Простая скользящая средняя и стандартное отклонение являются двумя основными строительными блоками полос Боллинджера и используются при их построении. Эти полосы предоставляют полезную информацию о волатильности цен и возможных торговых возможностях на рынках криптовалют.

Вот пошаговое руководство по построению полос Боллинджера:

Шаг первый: рассчитайте SMA

В зависимости от своей торговой техники трейдеры выбирают для анализа определенный временной интервал, например дневной, часовой или другой. За выбранный период времени собираются предыдущие цены закрытия рассматриваемой криптовалюты. Но поскольку цена криптовалюты указывает цену последней сделки в конце каждого периода времени, цена закрытия используется довольно часто.

SMA рассчитывается путем сложения цен закрытия за выбранный период времени и деления суммы на количество точек данных. Например, если бы трейдеры изучали ежедневные цены закрытия криптовалюты за 20-дневный период, они бы сложили цены закрытия предыдущих 20 дней, разделили их на 20, а затем нашли SMA для этого дня.

Шаг второй: рассчитайте стандартное отклонение

Трейдеры определяют стандартное отклонение цен закрытия за тот же период времени после расчета SMA. Стандартное отклонение, которое имеет решающее значение для оценки волатильности цен на рынках криптовалют, определяет количественную дисперсию или волатильность цен от SMA.

Шаг третий: постройте верхнюю и нижнюю полосы Боллинджера

Более высокая полоса Боллинджера создается путем умножения SMA на стандартное отклонение. Типичный множитель равен 2, хотя, как уже упоминалось, он может быть изменен в зависимости от предпочтений трейдеров и рыночных условий. Чтобы получить нижнюю полосу Боллинджера, из SMA вычитается тот же коэффициент SD.

Шаг четвертый: рисование полос Боллинджера на ценовом графике

Трейдеры могут отображать SMA, стандартное отклонение, верхнюю и нижнюю полосы Боллинджера на ценовом графике после их расчета. Центральная линия полос Боллинджера и SMA представлена ​​средней линией. Построение верхней и нижней полос выше и ниже SMA создает канал, окружающий ценовой график.

Шаг пятый: Интерпретация

Чтобы понять, как использовать полосы Боллинджера для торговли криптовалютами, важно интерпретировать ценовые сигналы. Например, когда цена достигает или выходит за пределы верхней полосы, это может сигнализировать о состоянии перекупленности и возможности продажи.

С другой стороны, если цена касается нижней полосы или выходит за ее пределы, это может быть признаком того, что рынок перепродан, что открывает потенциальную возможность покупки. Ширина полос дает информацию о волатильности рынка. Более широкие полосы указывают на более высокую волатильность, а более узкие полосы указывают на более низкую волатильность.

Стратегии криптоторговли с полосами Боллинджера

Различные стратегии криптовалютной торговли с использованием полос Боллинджера, используемые трейдерами, включают:

Стратегия сжатия полосы Боллинджера для криптовалют

Подход «Сжатие полос Боллинджера» основан на идее, что периоды низкой волатильности цен на криптовалюту (называемые «сжатиями») часто сменяются периодами высокой волатильности (называемыми «расширениями»). Это работает следующим образом:

• Ищите сжатие: следите за моментами, когда полосы Боллинджера сужаются и сближаются, что является признаком снижения волатильности цен.
• Приготовьтесь к прорыву: после сжатия трейдеры ожидают сильного движения цены. Они не предвидят направления прорыва, но в то же время готовятся к нему.
• Точки входа: Трейдеры открывают позиции после выхода цены за пределы полос Боллинджера (выше верхней полосы для движения вверх, ниже нижней полосы для движения вниз), часто используя дополнительные индикаторы подтверждения, такие как объем.
• Стоп-лосс и тейк-профит: установите стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные потери, если прорыв не удержится, и установите уровни тейк-профита в соответствии с вашей торговой стратегией.

Полосы Боллинджера для установки точек входа и выхода в сделках с криптовалютой

При торговле криптовалютами, будь то краткосрочное инвестирование или дневная торговля, полосы Боллинджера можно использовать для поиска лучших точек входа и выхода.

Точки входа

Трейдеры могут искать сигналы на покупку, когда цена достигает или прорывается ниже нижней полосы Боллинджера, что указывает на сценарий перепроданности. Вместо этого они рассматривают условия перекупленности как сигналы продажи, когда цена достигает или превышает верхнюю полосу Боллинджера. Однако могут потребоваться дополнительные технические исследования и проверки.

Точки выхода

Полосы Боллинджера могут использоваться трейдерами, чтобы определить, когда закрывать позицию. Например, это может быть признаком фиксации прибыли, если трейдеры открывают длинные позиции по криптовалюте и цена приближается к верхней полосе. Напротив, возможно, пришло время выйти из сделки, если они короткие и цена приближается к нижней полосе.

Комбинирование полос Боллинджера с другими торговыми индикаторами

В дополнение к своим торговым стратегиям полосы Боллинджера часто используются трейдерами вместе с другими индикаторами.

Полосы Боллинджера и RSI

Комбинация полос Боллинджера и индекса относительной силы (RSI) может помочь трейдерам обнаружить возможные развороты. На вероятный спад может указывать, например, если цена приближается к верхней полосе Боллинджера, а RSI указывает на перекупленность.

Объемный анализ

Полосы Боллинджера и анализ объема торгов можно использовать для подтверждения движения цен. Увеличение объема во время прорыва полосы Боллинджера может повысить достоверность сигнала.

Полосы Боллинджера и скользящие средние

Скользящие средние используются трейдерами в сочетании с полосами Боллинджера, чтобы добавить больше контекста к анализу тренда. Например, полосы Боллинджера и методы пересечения скользящих средних могут поддержать подтверждение изменений тренда.

Ограничения полос Боллинджера для криптотрейдеров

Полосы Боллинджера — полезный инструмент для криптовалютных трейдеров, но у них есть и некоторые недостатки. Во-первых, полосы Боллинджера могут давать ложные сигналы в периоды минимальной волатильности или на быстро движущихся рынках, что может привести к убыткам. Во-вторых, трейдерам следует использовать другие индикаторы или методы анализа для подтверждения направления тренда, поскольку они сами по себе не предоставляют информацию о направлении.

Эффективность полос Боллинджера также может варьироваться в зависимости от криптовалюты и временных рамок. Кроме того, неожиданные рыночные новости или события могут привести к ценовым разрывам, которые не обязательно отражаются в полосах, что может застать трейдеров врасплох.

Стратегии управления рисками с использованием полос Боллинджера

Как и любой технический индикатор, полосы Боллинджера должны использоваться криптовалютными трейдерами в сочетании с тщательным управлением рисками и анализом. Чтобы уменьшить потенциальные потери, если сделки пойдут против них, трейдеры должны устанавливать явные стоп-лосс ордера.

Размер позиции также очень важен. Чтобы избежать передержки, трейдеры также должны выделять определенную сумму своих денег на каждую сделку. Более того, риск можно снизить за счет диверсификации между различными криптовалютами и ограничения процента общего капитала, который может быть потерян в одной сделке.

Наконец, полосы Боллинджера всегда следует использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения, а также для более крупных рыночных моделей. Долгосрочный успех с полосами Боллинджера зависит от поддержания дисциплины и следования четкой стратегии управления рисками.