3 совета по торговле Ethereum в этом году

Криптовалюта — общеизвестно нестабильная отрасль, независимо от того, какой монетой торгует пользователь. Во времена крайней волатильности легко разочароваться, когда сделки идут не так, как ожидает клиент. Также легко стать самоуверенным, когда пользователю везет, ложно приписывая это своей торговой стратегии, тогда как на самом деле цена часто росла или падала по причинам, отличным от предположений пользователя.

Несмотря на общую неопределенность, все еще существуют стратегии, которые клиент может использовать для успешной торговли определенными токенами. Вот три совета, которые могут помочь тем, кто торгует ETH.

1. Поймите, что на самом деле влияет на цену ETH

Есть много способов проанализировать цену данной криптовалюты, и будут даны разные оценки цены в зависимости от используемой модели и того, какой вес придается определенному набору условий.

Но неправильный анализ может привести к ошибочным выводам. Например, криптовалюта может генерировать положительные сигналы покупки по всем направлениям, но другие факторы могут привести к падению всего рынка.

Именно так и произошло с Confluence, когда успешный переход на Proof-of-Stake, сокративший потребление на 99,9%, особо не повлиял на цену. Фактически медвежьи трейдеры вдавили цену в землю.

Криптовалютный рынок также тесно связан с биткойнами, которыми торгуют многие институциональные и хедж-фонды, привязанные к процентным ставкам и традиционным финансовым рынкам. ETH в настоящее время имеет корреляцию 0,9 с биткойнами.

В преддверии мая 2021 года и ноября 2021 года цены на ETH значительно выросли. Это произошло из-за объявлений крупных фирм, таких как решение Европейского инвестиционного банка предложить двухлетнюю облигацию на блокчейне Ethereum. Visa также объявила о планах по транзакциям в USD Coin через Ethereum.

Резюме факторов, влияющих на цену эфира, заключается в том, что на нее больше всего повлияют движения цены биткойна, решения по процентным ставкам, институциональные инвестиции и макроэкономические условия, препятствующие инвестициям.

Однако фундаментальные индикаторы блокчейна могут четко указывать на среднесрочный подъем, возможно, в течение одного-трех лет. Судя по этим показателям, Ethereum — очень мощный блокчейн с процветающей экосистемой, которая будет расти.

2. Старайтесь предвидеть сезонность

Как и у других криптовалют, у ETH есть определенные месяцы, когда он работает хорошо, и другие, когда он работает плохо. Худшие показатели в марте, июне и сентябре, а это значит, что сейчас хорошее время для покупок.

Наоборот, хорошо работает в феврале, апреле и мае. Это время для трейдеров размещать ордера на продажу, в то время как инвесторы, торгующие по принципу «купи и держи», могут просто избежать этих месяцев с точки зрения инвестиций (хотя следует учитывать и другие критерии).

Хотя есть утверждения, что в определенные часы дня инвестировать выгоднее, чем в другие, исследования показали, что это не так, по крайней мере, когда речь идет о биткойнах. То же самое относится и к дням недели.

Сезонность цен на воздух. Источник: FX Street.

Даже если есть определенные дни или время для торговли Ethereum, только активные трейдеры смогут правильно оценить эту информацию и выдержать повышенные комиссии более регулярных сделок. Для большинства более реалистично применять сезонность ежемесячно и, возможно, ежеквартально.

Следует помнить о сезонности, поскольку существуют определенные ежемесячные тенденции.

3. Усредняйте стоимость в долларах

Популярным и подтвержденным исследованиями способом торговли эфиром (и любым другим активом) является усреднение стоимости в долларах (DCA), метод, впервые популяризированный Бенджамином Грэмом и примененный к фондовому рынку.

DCA — это способ инвестировать небольшие суммы через равные промежутки времени. Например, в начале каждого месяца пользователь может инвестировать определенную сумму. Это гарантирует, что он делает все максимумы и минимумы (по крайней мере, из месяца в месяц), сглаживая волатильность.

Это отличный способ для новичков выйти на рынок, так как он не требует технических знаний или временных затрат. Пользователю не нужно проводить исследования или изучать статистические закономерности или корреляции (хотя он, очевидно, может делать это на стороне).

DCA также может стать отличной базой для более творческих инвестиций, обеспечивая стабильную основу. Например, вы можете совместить это с сезонностью, выбрав три-четыре месяца, когда стоимость эфира исторически была низкой.

По крайней мере, DCA может помочь вам избежать волатильности криптовалютных рынков с разбросанными по времени инвестициями. Удержание ваших инвестиций так же важно, как и получение прибыли, факт, который часто упускается из виду в отрасли, наполненной шумихой и погоней за прибылью.

Другие моменты, о которых следует помнить

Предстоящее в марте обновление Ethereum Shanghai позволит пользователям вывести ETH, который по состоянию на середину января оценивается в более чем 20 миллиардов долларов, хотя неясно, воспользуются ли инвесторы этой медвежьей возможностью или продолжат удерживать свои ETH, которые это было бы оптимистично.

Основы данной цепочки блоков — активные адреса, форки, функциональные обновления, диверсификация узлов, скорость и т. д. — часто не учитываются в цене в краткосрочной перспективе. Например, Ethereum Confluence снизил энергопотребление на 99,9%, но не повлиял на цену, компенсируя это более широкими экономическими факторами.

Но это, безусловно, полезные индикаторы на более длительном временном горизонте. В конечном итоге работа, проделанная для улучшения блокчейна и экосистемы Ethereum, отразится на его цене.

В этом отношении Ethereum — отличная инвестиционная возможность на конец 2023 и, возможно, 2024 год, учитывая последние инновации.

Во многих отношениях это идеальный токен для терпеливого инвестора.

Об авторе:

Дэниел О’Киф в течение трех лет работал аналитиком по соблюдению нормативных требований в компаниях JPMorgan и State Street. Он имеет степень магистра компьютерных наук Университетского колледжа Дублина и степень юриста Лимерикского университета.

Эта статья предназначена для общих информационных целей и не должна восприниматься как юридический или инвестиционный совет. Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат только ее автору.