Как получить выгоду от халвинга биткойнов

Следующее халвинг биткоина произойдет в апреле. Основываясь на исторических тенденциях, можно утверждать, что Биткойн часто испытывает заметные колебания цен до и после халвинга. Однако, несмотря на потенциальную волатильность, существуют инвестиционные возможности, и проведение технического анализа может помочь трейдерам принять инвестиционные решения в отношении сокращения биткойнов вдвое.

В этой статье демонстрируются некоторые стратегические инвестиционные возможности, которые трейдеры использовали в прошлых событиях сокращения биткойнов вдвое. Однако помните, что все инвестиции сопряжены с определенной степенью риска. Поэтому стоит пройти тщательное обучение, прежде чем пробовать эти стратегии инвестирования в биткойны.

Выбор времени на рынке

Стратегия основана на принципе «покупай слухи, продавай новости». Чтобы понять динамику рынка, инвесторы следят за новостями и настроениями рынка, проводят анализ рынка и принимают меры, когда замечают торговые сигналы. Однако это один из самых сложных способов заработать на халвинге биткойнов, поскольку инвестор должен точно рассчитать время, что случается довольно редко.

Халвинг исторически оказывал положительное влияние на цену Биткойна, создавая тенденции к росту капитализации. События халвинга часто создают бычьи настроения на рынке, приводя к бычьим движениям до и после. Прогнозируемый дефицит предложения Биткойна увеличивает спрос на него, одновременно увеличивая его стоимость. Однако исторический рост цен после сокращения вдвое не является гарантией того, что то же самое произойдет и после сокращения вдвое в 2024 году. Вы всегда должны проводить собственные исследования, чтобы лучше понять ценовые тенденции.

Краткосрочное и долгосрочное инвестиционное планирование

Чтобы разработать свои методы торговли, трейдеру необходимо оценить свою толерантность к риску и обозначить свои инвестиционные цели.

Краткосрочная стратегия

Для достижения краткосрочной прибыли трейдеры, использующие эту стратегию, обычно получают выгоду от регулярных колебаний цен. Достижение успеха требует детального технического анализа и принятия разумных торговых стратегий. Они также отслеживают движение цен, определяют тенденции и устанавливают точки входа и выхода.

Долгосрочная стратегия

Это также известно как стратегия «купи и держи» (ходл). Хотя нет никакой гарантии, что цена вырастет после сокращения вдвое в 2024 году, прошлые события показывают, что цена Биткойна растет через несколько месяцев или лет, каждый раз достигая исторического максимума.

Усреднение долларовой стоимости

Использование стратегии усреднения долларовой стоимости DCA означает инвестирование определенной суммы денег через фиксированные регулярные промежутки времени, независимо от текущей цены Биткойна. Стратегия направлена ​​на снижение влияния волатильности рынка за счет распределения инвестиций во времени.

Во времена высокой волатильности цен DCA оказалась надежной стратегией для других инвесторов. Следовательно, он может сработать, когда во время халвинга биткойнов возникает высокая волатильность, что исторически приводило к значительным колебаниям цен. Это избавляет от необходимости пытаться идеально рассчитать время для рынка.

Кроме того, стратегия DCA помогает смягчить последствия краткосрочных колебаний цен за счет накопления биткойнов с течением времени. Это гарантирует инвесторам потенциальный долгосрочный рост цен за счет усреднения их базовой стоимости.

Диверсификация портфеля

Одной из ключевых инвестиционных стратегий является диверсификация портфелей в соответствии с инвестиционной пословицей: «Не кладите яйца в одну корзину». Это позволяет инвесторам распределять риск между различными активами, сводя к минимуму влияние неэффективных инвестиций.

Хотя BTC может быть основным инвестиционным активом, трейдер может использовать другие возможности криптовалюты в хорошо сбалансированном портфеле. Например, если цена биткойнов со временем вырастет, владелец биткойнов может продать часть своих биткойнов и инвестировать в другие криптовалюты или в традиционные активы, чтобы увеличить свой инвестиционный портфель.

Как всегда, инвесторы должны провести фундаментальный анализ всех потенциальных инвестиционных активов, прежде чем принимать какое-либо решение.

Торговля деривативами на биткойны

Дериватив — это контракт между трейдером и другой стороной, в котором Биткойн в качестве базового актива определяет стоимость дериватива. Сосредоточение внимания на торговле биткойн-деривативами в контексте событий, связанных с сокращением вдвое, предполагает использование преимуществ повышенной волатильности и рыночных спекуляций, которые часто сопровождают эти периоды.

Трейдеры полагаются на деривативы, чтобы устанавливать условия спекуляций, и участвуют в торговле деривативами, делая ставку на будущее движение цены Биткойна, надеясь получить прибыль, если сделают правильную ставку. Они также могут заниматься торговлей деривативами в качестве защиты от длинных позиций. То есть они ожидают, что стоимость Биткойна со временем увеличится. Торговля деривативами может помочь покрыть некоторые потери, если цена Биткойна не вырастет в течение определенного времени.

Вот как трейдеры используют деривативы во время халвинга биткойнов:

Параметры

По условиям опционного контракта трейдер имеет право купить Биткойн на определенную сумму (страйк-цену) в течение или в конце определенного периода. Контракт не налагает обязательства по покупке базового актива.

Трейдеры могут использовать опционы на покупку или продажу биткойнов, когда цена наиболее выгодна в свете высокой волатильности, обычно наблюдаемой во время событий халвинга. Например, перед событием сокращения биткойнов в два раза трейдер может купить опционы колл, если он считает, что сокращение в два раза приведет к увеличению цены биткойнов, поскольку предложение BTC вскоре уменьшится. Напротив, трейдер может купить пут-опционы, если он ожидает, что цена снизится из-за возможных краткосрочных распродаж или коррекций рынка.

Фьючерсы

Владение фьючерсными контрактами позволяет трейдеру покупать или продавать биткойны по согласованной цене в установленную дату. В отличие от опционных контрактов, они обязаны купить или продать контракт в будущем. Трейдеры могут заключать фьючерсные контракты, чтобы спекулировать на них или застраховаться от движений цен после халвинга.

Например, чтобы зафиксировать цену покупки или продажи BTC позже, например, во время события, сокращающего вдвое, трейдеры могут заключить фьючерсные контракты. Трейдер может заключить длинный фьючерсный контракт, если он считает, что цена вырастет после сокращения вдвое. С другой стороны, короткий фьючерсный контракт может быть выгоден, если ожидается снижение цены.

Постоянные контракты

Бессрочные свопы, также известные как фьючерсные контракты, являются криптовалютным эквивалентом традиционного финансового контракта на разницу. Основное отличие состоит в том, что бессрочные контракты не имеют срока действия, в отличие от фьючерсных и опционных контрактов. Трейдер может удерживать позицию до тех пор, пока он может платить ставку финансирования или комиссию за удержание.

Обычно существует разница между ценой индекса и ценой бессрочного контракта, поскольку цена Биткойна часто меняется во время халвинга. Если цена бессрочного контракта выше индекса, держатели длинной позиции обычно компенсируют разницу в цене, выплачивая ставку финансирования. Аналогичным образом, если цена бессрочного контракта ниже индекса, трейдеры, которые «открывают короткую позицию», обычно платят ставку финансирования, чтобы покрыть разницу.

Бессрочные контракты наиболее привлекательны во время событий, связанных с сокращением вдвое, поскольку они не имеют срока действия и позволяют трейдерам постоянно оставаться в длинных или коротких позициях. Если трейдеры считают, что сокращение вдвое приведет к устойчивому росту цен, они могут открывать длинные позиции. Если они думают, что волатильность снизится или увеличится, они могут открыть короткую позицию.

Стратегии управления рисками для управления волатильностью биткойнов

Золотое правило инвестирования заключается в том, что трейдеры должны инвестировать только то, что они могут позволить себе потерять. Это особенно верно, учитывая волатильность Биткойна. Независимо от исторического роста цен после сокращения вдвое, невозможно предсказать, в каком направлении будет двигаться цена Биткойна. Поэтому оптимальная стратегия халвинга должна включать в себя установку стоп-ордера. Он продаст актив, когда цены упадут ниже, чем ожидал инвестор, предотвращая чрезмерные потери.

На противоположном конце стоп-лосса находится ордер тейк-профита. Волатильность цены Биткойна означает, что она может резко вырасти, когда трейдер не ведет активную торговлю, а затем упасть, как только он начнет торговать. Чтобы извлечь выгоду из потенциальной прибыли, трейдеры могут ввести ордер на тейк-профит, который автоматически запускает продажу активов, как только цена достигнет заранее определенного желаемого уровня.

Конечная цель вышеуказанных подходов — получение прибыли на волатильном рынке, одновременно защищая активы от катастрофических потерь. Однако независимо от любого события инвесторы должны оценить свою толерантность к риску и согласовать инвестиции со своими финансовыми целями.

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое действие сопряжено с риском, и при принятии решения читатели должны провести собственное исследование.